株式のリターンとインフレには、どんな関係がありますか？
すっぱいチョウチョ
以前、米国株の相場を見ていて、インフレが加速し始めたからこそ市場全体が上がっているのでは、と感じたことがあります。はっきりそう言う人は聞いたことがありません。必ずそうなるわけではないのは分かるのですが、上昇相場とインフレ率の上昇には、どれほど強い関係があるのでしょうか？
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主につながりになるのは金利です。インフレが進むとFRBには利上げの圧力がかかり、金利が上がると資金が株式から債券に移りやすくなるため、株価には下押し圧力がかかります。 仮にFRBがインフレを無視して、利上げしないと約束したなら、おっしゃるようにインフレが強いほど株価も上がりやすくなると思います。通貨の価値が下がれば、株式もほかの資産と同じように価格が見直されるはずです。実質的な利益まで増えるとは限りませんが、名目上の利益は増えるでしょうね。
アナリストがより大きなリスクとして指摘していたのは、インフレが株高を後押しすることではなく、その逆でした。インフレ指標が高止まりし続ければ、米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを検討する可能性があります。歴史的にも、そうした局面では相場が不安定になっています。 分散投資を続け、投資そのものも続けましょう。感情に振り回されて計画を変えないことです。
インフレということは、消費者が商品やサービスに以前より高い代金を払うということです。そのお金は誰に払われるのでしょうか。そう、企業です。インフレが進めば、売上高も増えるということですね。
インフレや、現金・債券の実質利回りがマイナスになる状況は、株式を含む資産にとって常に追い風になってきました。
株式市場は歴史的に、インフレ率を6％上回るリターンを上げてきました。
それは相関関係があるということですか？
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